产品净值

集合计划名称 最新单位净值 累计单位净值 日期 历史
集合计划名称 预估年化收益率 预估7日年化收益率 日期 历史

提示:该收益率未扣除投资管理人业绩报酬,客户实际获得的收益率一般低于产品预估的收益率,客户的收益以实际分配的金额为准。参考合同十四条的约定:根据客户每日持有的份额数与对应当日收益率水平(季末确定)计算累计应分红收益,按季进行收益分配。若委托人在季度分红日前解约退出的,则按解约日的产品收益率与解约日银行活期存款利率孰低的原则获得收益。

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